破产重整计划草案

××人民法院:

债权人会议:

________年________月________日××人民法院以（××××）民破字第×号民事裁定书裁定债务人××公司进行重整。根据《中华人民共和国企业破产法》第79条、第81条之规定债务人（或管理人）制作如下重整草案，现分别提交××人民法院审查和债权人会议讨论。

1．经营范围的调整；

一、债务人的经营方案

2．企业决策和执行机构的改组、管理人员的变动；

3．企业经营策略和营销策略的转变；

4．企业的股权转让、增加股东出资；

5．企业经营借款及所需经营资金的解决；

6．企业裁员措施；

7．经营指标和企业脱困预期。

二、债权分类

根据会计审计报告，截至________年________月________日债务人××公司负债总额人民币元，具体分为以下几类:

1．对债务人××公司的特定财产享有担保权的债权总额为人民币________元，包括以下债权:

（1）甲银行贷款人民币________元，以债务人的××财产（如办公大楼）作为抵押；

（2）乙银行贷款人民币________元，以债务人的××财产（如××地块使用权）作为抵押；

（3）丙银行贷款人民币________元，以债务人的××财产（如所持有的××公司的股票××股）质押贷款。

2．劳动债权总额人民币________元，包括以下债权:

（1）职工工资人民币________元；

（2）医疗、伤残补助、抚恤费用人民币________元；

（3）应当缴纳的职工个人账户的基本养老保险人民币________元；

（4）应当缴纳的职工基本医疗保险费用人民币________元；

（5）根据法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金人民币________元。

3．税款债权总额人民币________元。

4．普通债权总额人民币________元，包括以下债权:

（1）所欠甲公司××款（如货款）人民币________元；

（2）所欠乙公司××款（如工程款）人民币________元；

（3）所欠丙公司××款（如材料款）人民币________元。

三、债权调整方案和清偿方案

1．下列担保债权即××银行贷款人民币________元；××银行贷款人民币

_______元和××银行贷款人民币_______元，按照债权额的_______％予以偿还。债权人在重整期间暂停行使担保权，上述银行债权的本金偿还期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日偿还完毕。

2．下列劳动债权，包括职工工资人民币_______元，医疗、伤残补助、抚恤费用人民币_______元，应当缴纳的职工个人账户的基本养老保险人民币_______元，应当缴纳的职工基本医疗保险费用人民币_______元，将在_______年_______月_______日之前按照债权额的_______％予以偿还；根据法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金人民币元，将在_______年_______月_______日之前按照债权额的_______％予以偿还。

3．税款债权总额人民币_______元，将在_______年_______月_______日之前按照债权额的_______％予以偿还。

4．普通债权总额人民币_______元，按照债权额的_______％予以偿还。清偿期限如下:

（1）所欠甲公司××款人民币_______元，将在_______年_______月_______日之前按照偿还比例偿还；

（2）所欠乙公司××款人民币_______元，将在_______年_______月_______日之前按照偿还比例偿还；

（3）所欠丙公司××款人民币_______元，将在_______年_______月_______日之前按照偿还比例偿还。

四、重整计划的执行期限

自人民法院裁定批准重整计划之日起至债务人××公司清偿完毕债权清册之全部债权的期间，为重整计划的期间。重整计划执行期间将按照偿还计划于_______年_______月_______日偿还所有债权完毕之日终止。

五、重整计划执行的监督期限

自人民法院裁定批准重整计划之日起的_______个月为重整计划监督期。在监督期内，债务人向管理人报告重整计划执行情况和债务人财务状况。

监督期届满时，管理人向人民法院提交监督报告。自监督报告提交之日起，管理人的监督职责终止。

管理人向人民法院提交的监督报告，重整计划的利害关系人有权查阅。

经管理人申请，人民法院可以裁定延长重整计划执行的监督期限。

2．文书范本

浙江海纳科技股份有限公司重整计划草案[1]

杭州市中级人民法院:

债权人会议:

2007年9月14日，杭州市中级人民法院（以下简称杭州中院）依法受理了债权人袁建华申请对浙江海纳科技股份有限公司（以下简称浙江海纳）进行破产重整一案，并指定浙江海纳重组清算组为管理人。2007年9月19日，杭州中院在《人民法院报》刊发破产重整案件受理公告，公告中同时明确了债权申报事项和《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《破产法》）第十四条规定的应当载明的其他事项。

2007年9月26日，杭州中院经审查认为:浙江海纳已经不能清偿债权人的到期债务，同时依据管理人提供的浙江海纳资产状况说明，浙江海纳已严重资不抵债，依照《破产法》第七十四条之规定，裁定浙江海纳进入破产重整程序。该裁定刊发在2007年9月28日的《人民法院报》上。重整期间自杭州中院裁定浙江海纳重整之日起。

管理人成立以来，认真履行管理人法定职责，接管了浙江海纳的财产和营业事务；为维护债权人的合法权益，经杭州中院许可，决定浙江海纳继续营业，并聘任浙江海纳全部原管理人员负责营业事务；聘请中介机构协助完成重整工作、制作重整计划草案。现管理人依据《破产法》第七十九条之规定，在法定期限内向杭州中院和债权人会议正式提交本重整计划草案。

基于以下事实:

1．浙江海纳原实际控制人利用控制地位，违法违规挪用公司资金2.51亿元（本金），并为其控制的其他关联企业借款及欠款提供连带责任保证担保3.95亿元（本金），使浙江海纳资产质量严重下降，负债金额急剧增加，已严重资不抵债，且不能清偿到期债务呈连续状态；

2．浙江海纳全部财产被执行法院查封、冻结，正常生产经营难以为继；

3．专业评估机构的评估结果显示:在假设清算的前提条件下，浙江海纳重整申请受理日的资产清算价值为99,640,667.51元；在持续经营假设的前提条件下，浙江海纳重整申请受理日的资产价值为110,728,700.00元；

4．经法院确认，参加浙江海纳重整程序的普通债权总额为542,480,523.44元；

5．如果破产清算，在假设清算期为一年的前提下，债权人可能获得14.82％的比例清偿；

6．如果破产清算，所有非流通股股东和所有中小流通股股东的投资权益为零；

7．如果破产清算，浙江海纳的资产将大幅贬值，对社会资源造成浪费；

8．如果破产清算，浙江海纳本部及下属企业的员工将会失业，增加社会负担，造成社会不稳定因素。

为避免破产清算，管理人根据《破产法》的相关规定及浙江海纳的实际情况，拟订本浙江海纳重整计划草案，具体包括:

（一）偿债资金来源

由于浙江海纳自身已基本丧失了偿债能力，为避免被法院宣告破产还债，管理人与浙江海纳的实际大股东深圳市大地投资发展有限公司（以下简称大地投资）进行了多次协商，最终确定，大地投资以浙江海纳持续经营条件下的资产价值11,072.87万元为基数，提供等值现金，用于完成浙江海纳重整计划。

其中1227.26万元现金用于购买浙江海纳截至重整受理日的全部对外应收款，以提高浙江海纳的资产质量，同时使浙江海纳彻底摆脱“飞天系”对其资产造成的不利影响，转让价格为上述资产的账面价值。转让完成后，大地投资自行向债务企业行使权利，承担不能收回的风险，浙江海纳收到转让款后，优先支付重整期间发生的重整费用和共益债权799万元，剩余428.26万元全部用于清偿债权人。

另外9845.61万元现金由大地投资代浙江海纳直接用于清偿债权人，大地投资代偿后，形成对浙江海纳9845.61万元新的债权。

因此，可用于清偿债权的现金合计10,273.87万元。

（二）债权分类

经法院确认，因浙江海纳不存在对特定财产享有担保权的债权；不存在职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，以及应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金债权；不存在税款债权；只存在普通债权。普通债权人共计15家，普通债权本金总额共计40,522.89万元。

（三）债权调整及受偿方案

根据用于清偿的现金总额，普通债权本金将获得25.35％的清偿。

普通债权人在重整计划执行期内获得上述比例现金一次性清偿后，免除浙江海纳剩余本金债权和全部利息债权及其他债权。